Korporátní dluhopisy
Získejte vyšší výnos než na termínovaném vkladu. Investujte do korporátních dluhopisů a ochraňte své volné finanční prostředky před inflací. Korporátní dluhopisy zabezpečí dlouhodobé a stabilní zhodnocení Vašeho finančního majetku.
VÝHODY DLUHOPISŮ SKUPINY PENTA V NAŠÍ NABÍDCE
- Dostupné již od 500 000 Kč
- Fixní výnos až 6,40 % ročně
- Pravidelná výplata výnosu
- Možnost prodeje dluhopisu i před jeho splatností
Korporátní dluhopisy poskytují výrazně vyšší výnos než termínované vklady. Je tu však jeden důležitý rozdíl, a to, že peníze investované do korporátních dluhopisů nejsou chráněny Fondom ochrany vkladov. Proto je velmi důležité posoudit kvalitu emitenta dluhopisů a investovat jen do dluhopisů renomovaných společností. V naší nabídce najdete dluhopisy ekonomicky silné, dlouhodobě etablované a úspěšné finanční skupiny Penta.
VYPOČÍTEJTE SI SVŮJ VÝNOS
Kolik plánujete investovat?
Na jak dlouho
Váš výnos
1000 CZK
Uvedený výnos je informativní, výše výnosu je před zdaněním a nezahrnuje poplatek za nákup dluhopisu.
Aktuální nabídka korporátních dluhopisů
Emise v měně CZK
Emise v měne EUR
| Penta Real Estate CZK I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2026 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,60 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.01.2033 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK II/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26.01.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2026 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,65 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK III/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,40 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.10.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK VII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VII/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.07.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.07.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK VI/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VI/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.06.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.06.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Public CZK II/2025
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Dátum emisie:
08.07.2025
Splatnosť:
4 roky
Celková hodnota:
200 000 000 CZK
Minimálna investícia:
500 000 CZK
Fixný kupón:
5,65 %
| Penta Real Estate CZK I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2026 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,60 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.01.2033 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK II/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26.01.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2026 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,65 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK I/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,40 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.01.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR II/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR II/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.01.2032 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR X/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR X/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.11.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.11.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet EUR III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR III/2025 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 27.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.10.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK III/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,40 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.10.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet CZK I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK I/2025 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,40 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 17. 10. 2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17. 10. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR VIII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VIII/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,55 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20.04.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR VII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VII/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.10.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max EUR IX/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR IX/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.09.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.09.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR VIII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR VIII/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 08.09.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 08.09.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,40 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.09.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.09.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet EUR II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR II/2025 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 19.08.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.08.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR VII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR VII/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,70% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.08.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.08.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR VI/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR VI/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 14.08.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14.08.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK VII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VII/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.07.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.07.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max EUR V/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR V/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.07.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.07.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR IV/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR IV/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.07.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.07.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK VI/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VI/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.06.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.06.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR VI/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VI/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.06.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.06.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR V/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR V/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,70 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 12.06.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 12.06.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR II/2025 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.05.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.05.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK II/2025 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.05.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.05.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK I/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 300 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
| DÁTUM EMISIE | 14.05.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14.05.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR III/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.04.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR IV/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR IV/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 01.04.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 01.04.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK V/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK V/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,00 % p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.03.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.03.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK IV/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK IV/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.03.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.03.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.02.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.02.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.02.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.02.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.02.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.02.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max EUR I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 03.02.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 03.02.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR II/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 03.02.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 03.02.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR I/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.01.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.01.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR I/2025 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.01.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.01.2030 |
| Penta CZK I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2025 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.01.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.01.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.01.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.01.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR I/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR I/2025 |
| EMITENT | Fortbet Funding s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 6,25 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 02. 01. 2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 02. 01. 2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet CZK I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK I/2024 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 6,75 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 28. 11. 2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28. 11. 2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet EUR I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR I/2024 |
| EMITENT | Fortbet Funding s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 6,00 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 28. 11. 2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28. 11. 2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR XII/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XII/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 14 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 30.10.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 30.10.2028 |
| Penta EUR X/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR X/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,10 % p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.10.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.01.2027 |
| Penta EUR XI/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XI/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.10.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.10.2029 |
| Penta Real Estate CZK III/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.10.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.10.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR IV/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR IV/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,95 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 07.10.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.10.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR V/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR V/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,10 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 07.10.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.10.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK II/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.09.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.09.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR III/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.09.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.09.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK VI/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VI/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,50 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.07.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.07.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK VII/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VII/2024 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.07.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.07.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK II/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2024 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.06.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.06.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR IV/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR IV/2024 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.06.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.06.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR IX/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR IX/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 31.05.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 31.05.2027 |
| Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“ | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2024 “Chalupkova“ |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.05.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.05.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR VIII/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VIII/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.05.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.05.2029 |
| Penta CZK V/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK V/2024 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 500 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.05.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.05.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.05.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.05.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max EUR III/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR III/2024 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.04.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR I/2024 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.04.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.04.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max EUR II/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR II/2024 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 22 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 100,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 9 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplatený na konci |
| DÁTUM EMISIE | 05.04.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05.04.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR VII/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VII/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.03.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.03.2027 |
| Penta EUR VI/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VI/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.03.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.03.2029 |
| Penta CZK IV/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK IV/2024 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.03.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.03.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK III/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK III/2024 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 06.03.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.03.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR V/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR V/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6M EURIBOR + 4,50% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20.02.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20.02.2027 |
| Penta CZK II/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK II/2024 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,25 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 08.02.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 08.02.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR IV/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR IV/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.02.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.02.2029 |
| Penta EUR III/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR III/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.02.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.02.2027 |
| Penta EUR I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR I/2024 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,10 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.01.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.01.2025 |
| Penta CZK I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2024 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 500 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.01.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nemocnica Bory EUR I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR I/2024 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.01.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.01.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2024 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.01.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK I/2024 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK I/2024 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.01.2024 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.01.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR XIV/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XIV/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 23 500 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1,- |
| EMISNÝ KURZ | 80 až 120 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,00 % p.a |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | ročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.12.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.12.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK IV/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK IV/2023 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 1 300 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 10 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 99 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 7,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.12.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.12.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR XIII/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XIII/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 85 až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | Prvý rok štvrťročne, následne ročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.12.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.12.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Nemocnica Bory EUR V/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR V/2023 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.12.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.12.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK VII/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VII/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.11.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.11.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK VI/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK VI/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.11.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.02.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nemocnica Bory EUR IV/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR IV/2023 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.11.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.11.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Masaryk Station EUR II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station EUR II/2023 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 6,25 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 21. 11. 2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21. 11. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK V/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK V/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 30.10.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 30.10.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK III/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2023 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.10.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.10.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2023 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.10.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.10.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Masaryk Station EUR I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station EUR I/2023 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 05.10.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05.10.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR XII/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XII/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,10 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.09.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.09.2024 |
| Nemocnica Bory EUR III/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR III/2023 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.09.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.09.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK IV/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK IV/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 300 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.09.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.09.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR XI/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR XI/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,10 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 13.09.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.09.2024 |
| Penta EUR X/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR X/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,10 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.09.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.09.2024 |
| Nemocnica Bory EUR II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR II/2023 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.08.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.08.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Nemocnica Bory EUR I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR I/2023 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.08.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.08.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.08.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.08.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK I/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.07.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.07.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR V/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR V/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.07.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.07.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR IV/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR IV/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.07.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.07.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR III/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR III/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.07.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.07.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR II/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 12.07.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 12.07.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2023 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 12.07.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 12.07.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR IX/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR IX/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3-mesačný EURIBOR + 3,10 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok |
| DÁTUM EMISIE | 06.06.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.06.2025 |
| Penta EUR VIII/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VIII/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
| VÝNOS | 8,00 % p.a |
| DÁTUM EMISIE | 1.6.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 1.6.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR VII/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VII/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6 % p.a |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.05.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.05.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2023 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 300 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.05.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.05.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK III/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK III/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 8,00 % p.a. |
| DÁTUM EMISIE | 15.05.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.05.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR V/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR V/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.05.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.05.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR VI/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VI/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 8,00 % p.a. |
| DÁTUM EMISIE | 28.04.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.04.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR III/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR III/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 85 % až 115 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 2,00 % p.a. / 55,45 % p.a |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 8,00 % p.a. |
| DÁTUM EMISIE | 25.04.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR IV/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR IV/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.04.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.04.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR II/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,20 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.03.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.03.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK II/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK II/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.01.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.01.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZK I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2023 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.01.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.01.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR I/2023 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR I/2023 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.01.2023 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Nemocnica Bory EUR III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR III/2022 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,00 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.12.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.03.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR VII/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VII/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 29 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1,- |
| EMISNÝ KURZ | 80-120 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,30 % p.a. |
| VÝNOS | ročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.12.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.12.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK II/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.12.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.12.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nemocnica Bory EUR IV/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR IV/2022 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,522 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.11.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.11.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Masaryk Station CZK II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station CZK II/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 8,00 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 19. 12. 2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19. 03. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK VI/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK VI/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 300 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.12.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.03.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK V/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK V/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.11.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.11.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR VI/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR VI/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.11.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.11.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZK I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZK I/2022 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.11.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.11.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR V/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR V/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 07.11.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.11.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK XI/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK XI/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.10.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.10.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR IV/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR IV/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.10.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.10.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR III/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.10.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.10.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR V/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR V/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 05.10.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05.10.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK X/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK X/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,50% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.09.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.09.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Masaryk Station EUR III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station EUR III/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 6,00 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 05. 09. 2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05. 09. 2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Masaryk Station CZK I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station CZK I/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 8,50 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 18. 08. 2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 08. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nemocnica Bory EUR II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR II/2022 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.08.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.08.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK IX/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK IX/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.07.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.07.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR IV/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR IV/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.07.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.07.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK VIII/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VIII/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.07.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.07.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK IV/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK IV/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.07.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.07.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 06.07.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.07.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK III/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.06.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.06.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 8,00 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.06.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.06.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.06.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.06.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta EUR II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR II/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 13.06.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.06.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK VII/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VII/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.05.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.05.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK VI/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK VI/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.05.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.05.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK I/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 400 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.04.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.04.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR V/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR V/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.04.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR IV/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR IV/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,75 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.04.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR III/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.04.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.04.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta EUR I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta EUR I/2022 |
| EMITENT | Penta Funding II, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20.04.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20.04.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Masaryk Station EUR II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station EUR II/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,00 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 11. 04. 2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 04. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Masaryk Station EUR I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station EUR I/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 25. 03. 2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25. 03. 2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK V/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK V/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25.03.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.03.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nemocnica Bory EUR I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory EUR I/2022 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,75% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.03.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.03.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK IV/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK IV/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 11.03.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11.03.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK III/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK III/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 90 % až 110 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 11.03.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11.03.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK II/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.02.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.02.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate CZK I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.02.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.02.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max EUR I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2022 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 01.02.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 01.02.2030 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR I/2022 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR I/2022 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 14.01.2022 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14.01.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR VII/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VII/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,63% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.12.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.06.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Bory Mall EUR I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Mall EUR I/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20.12.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20.12.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max VI/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max VI/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 13.12.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.12.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max CZK II/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK II/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,35 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 06.12.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.12.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max V/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max V/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,63 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.11.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.05.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR VI/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VI/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.11.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.11.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max CZK I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max CZK I/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,35 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 08.11.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 08.11.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK II/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK II/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 08.11.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 08.11.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR V/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR V/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,70% p.a. |
| VÝNOS | polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.10.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.10.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR IV/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR IV/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 3 500 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,53% p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.10.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18.04.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR III/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR III/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 19 900 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,85% p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 18.10.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.08.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max IV/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max IV/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,63 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.10.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.04.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR II/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR II/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 500 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.10.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.10.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR I/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 500 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 06.09.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.09.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Bory Bývanie I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Bývanie I/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,88% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16.08.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16.02.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max III/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max III/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.08.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.08.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate CZK I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate CZK I/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,15% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 05.08.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05.08.2028 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet II/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet II/2021 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,25 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 22.07.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.07.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta II/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta II/2021 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.07.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.07.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet I/2021 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p. a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| Dátum emisie | 29.06.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.06.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max II/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max II/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.06.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.06.2028; |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet CZK I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK I/2021 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 10. 06. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 06. 2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Sky Park I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park I/2021 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 07.06.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.06.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 14 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 14 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 9 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,125 % p. a. |
| VÝNOS | polročne |
| Dátum emisie | 13. 05. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13. 11. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
| Dr. Max I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max I/2021 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 05. 05. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05. 05. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max 53 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 53 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26. 04. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26. 04. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet EUR 13 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 13 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 22. 04. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22. 04. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
| Dr. Max 52 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 52 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,15 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29. 03. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29. 03. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta I/2021 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta I/2021 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 26.03.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26.03.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta Real Estate EUR 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,25% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.03.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.03.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 51 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 51 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,15 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04. 03. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04. 03. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max 50 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 50 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22. 02. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22. 02. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Masaryk Station 06 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station 06 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 18. 02. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 02. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Sky Park Offices 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park Offices 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 12.02.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 12.02.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Digital Park 09 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Digital Park 09 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 01.02.2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 01.02.2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 49 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 49 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,15 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26. 01. 2021 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26. 01. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Masaryk Station 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station 04 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,75 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 29. 12. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29. 06. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 48 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 48 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 16. 12. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16. 12. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Masaryk Station 05 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station 05 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 10. 12. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Sky Park Residence 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park Residence 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.10.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.10.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Waltrovka Východ 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka Východ 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 08.10.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 08.10.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta VIII/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta VIII/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 07.10.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.10.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet CZK 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK 04 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,15 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 01. 10. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 01. 10. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Svet Zdravia ProCare 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Svet Zdravia ProCare 02 |
| EMITENT | PHI Funding a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 25. 09. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25. 09. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Bory Bývanie 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Bývanie 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 11.09.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11.09.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Svet Zdravia ProCare 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Svet Zdravia ProCare 01 |
| EMITENT | PHI Funding a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 11. 09. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 09. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta VII/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta VII/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 19 900 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,85 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.09.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.08.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 46 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 46 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,05 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18. 08. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 08. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Nemocnica Bory 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory 04 |
| EMITENT | NNG Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18. 08. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 08. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 45 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 45 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27. 07. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27. 07. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Bory Bývanie 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Bývanie 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.07.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.07.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nuselský pivovar 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nuselský pivovar 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,15% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.07.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.07.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta VI/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta VI/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29.06.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.06.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta V/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta V/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.06.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.06.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 44 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 44 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI |
1.rok | 4,40% p.a. 2.rok | 3,95% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04. 06. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04. 06. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta IV/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta IV/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.06.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.06.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 43 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 43 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 1.rok | 4,10% p.a. 2.rok | 3,75% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29. 05. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29. 05. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta CZ I/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ I/2020 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 14.05.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14.05.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta III/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta III/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15% p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 08.04.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.07.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta II/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta II/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50% p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 30.03.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 30.03.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Waltrovka Východ 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka Východ 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,10% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.03.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.03.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Nuselský pivovar 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nuselský pivovar 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.02.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.02.2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 42 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 42 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 4,95 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27. 02. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27. 02. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Digital Park 08 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Digital Park 08 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 3,95 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 14.02.2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14.02.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta I/2020 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta I/2020 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 04.02. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.02. 2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 41 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopis Dr. Max 41 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 05. 02. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05. 02. 2027 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max 40 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopis Dr. Max 40 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 05. 02. 2020 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05. 02. 2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta XIV/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta XIV/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 16 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 23.12. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dalferon Pharmacies 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dalferon Pharmacies 02 |
| EMITENT | DALFERON LIMITED |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | 12. 12. 2020 |
| DÁTUM EMISIE | 12. 12. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 12. 12. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta XIII/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta XIII/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 500 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 13.12. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta XII/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta XII/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| Dátum emisie | 04.12. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.12. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta XI/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta XI/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 3 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,25 % p. a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| Dátum emisie | 04.12. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.12. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta X/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta X/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 16 500 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 25.11. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.11. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta VIII/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta VIII/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 29.10. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.10. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Sky Park Offices 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park Offices 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.10.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.10.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Masaryk Station 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station 03 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 14. 10. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14. 10. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 38 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 38 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10. 10. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 10. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Masaryk Station 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN |
4,25 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 2. 10. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 2. 10. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 12 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 12 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 10. 10. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 10. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. (OTC trh) |
| Masaryk Station 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Masaryk Station 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 25. 9. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25. 9. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta VII/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta VII/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 11. 9. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 9. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Bory IX | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory IX |
| EMITENT | Bory, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 4. 9. 2019 | |
| 4. 9. 2020 | |
| Penta VI/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta VI/2019 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 100 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 19. 8. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19. 8. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Nemocnica Bory 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory 03 |
| EMITENT | Svet zdravia Development, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 07. 08. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07. 08. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 37 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 37 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 15. 8. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15. 8. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 36 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 36 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15. 8. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15. 8. 2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 35 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 35 |
| EMITENT | GLEBI HOLIDNGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 26. 7. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26. 7. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 34 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 34 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 8. 7. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 8. 7. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 33 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 33 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,80 % p.a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 8. 7. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 8. 7. 2025 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Sky Park Residence 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park Residence 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,50% p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 27.06.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.06.2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 11 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 11 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,95% p.a. |
| VÝNOS | Polročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.06.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.06.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 32 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 32 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24. 6. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24. 6. 2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 10 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 10 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,25% p.a. |
| VÝNOS | Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.06.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.06.2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta V/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta V/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 3 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Štvrťročne |
| Dátum emisie | 11. 6. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 6. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 31 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 31 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,5 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 30. 5. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 30. 5. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Nemocnica Bory 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory 02 |
| EMITENT | Svet zdravia Development, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,95 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20. 05. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20. 05. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta IV/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta IV/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,65 % p. a. |
| VÝNOS | ročne |
| Dátum emisie | 13. 5. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13. 5. 2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ VII/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ VII/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 175 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 15.04.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.04.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ VI/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ VI/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 175 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | štvrťročne |
| Dátum emisie | 29.03.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29.03.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 30 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 30 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 200 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 4. 4. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 4. 4. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta III/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta III/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 11. 4. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 4. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta II/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta II/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvy rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 18. 3. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 3. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta I/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta I/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 18. 3. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 3. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ V/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ V/2019 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 25.03.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.03.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ IV/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ IV/2019 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 25.03.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25.03.2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Waltrovka Rezidence CZK 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka Rezidence CZK 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 13. 03. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13. 03. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ III/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ III/2019 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 13.03.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.03.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 29 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 29 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 18. 2. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 2. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dr. Max 28 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max 28 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,10 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18. 2. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 2. 2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta 95 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 95 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 24 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,25 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 18. 2. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 2. 2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta 94 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 94 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 22 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 18. 2. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 2. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta 93 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 93 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 24 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 18. 2. 2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 2. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 09 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 09 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 3 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 24.01.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.01.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ II/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ II/2019 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,10 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 24.01.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.01.2026 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Penta CZ I/2019 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta CZ I/2019 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 125 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,50 % p. a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| Dátum emisie | 24.01.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24.01.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 08 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 08 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.01.2019 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.01.2024 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Vltava-Labe-Press 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Vltava-Labe-Press 02 |
| EMITENT | VLP Media Group s.r.o |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17. 12. 2018 |
| SPLATNOSŤ | 17. 12. 2022 |
| Dr.Max 27 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 27 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 130 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 18. 12. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dalferon Pharmacies 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dalferon Pharmacies 01 |
| EMITENT | DALFERON LIMITED |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 12. 12. 2018 | |
| 12. 12. 2019 | |
| Dlhopisy Dr.Max 26 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 26 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10. 12. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 90 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 90 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 17. 12. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17. 12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 89 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 89 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 10. 12. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 88 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 88 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 3. 12. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 3. 12. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 87 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 87 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VARIABILNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 26. 11. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26. 11. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 86 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 86 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 20. 11. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20. 11. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 85 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 85 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VARIABILNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 19. 11. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19. 11. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 25 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 25 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 5. 11. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 5. 11. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Nemocnica Bory 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Nemocnica Bory 01 |
| EMITENT | Svet zdravia Development, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29. 10. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29. 10. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy AERO 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | AERO 04 |
| EMITENT | AERO Vodochody Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16. 10. 2018 |
| Dátum emisie | 16. 10. 2019 |
| Dlhopisy Dr.Max 23 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Dr.Max 23 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| DÁTUM EMISIE | 12. 10. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 12. 10. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 24 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Dr.Max 24 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15. 10. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15. 10. 2022 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Churchill 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Churchill 02 |
| EMITENT | Penta RE Funding CR, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 23. 10. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23. 4. 2022 |
| Dlhopisy Smichoff 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Smichoff 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 8. 10. 2018 |
| 8. 4. 2022 | |
| Dlhopisy News & Media 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | News & Media 02 |
| EMITENT | Media SK Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 200 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25. 09. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 25. 09 .2022 |
| Dlhopisy News & Media 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | News & Media 01 |
| EMITENT | Media SK Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 800 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25. 09. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 25. 9 .2019 |
| Dlhopisy Bory VIII | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory VIII |
| EMITENT | Bory, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 22. 8. 2018 | |
| 22. 8. 2019 | |
| Dlhopisy Gehring 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Gehring 01 |
| EMITENT | Gehring Funding a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27. 7. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 27. 7. 2022 |
| Dlhopisy Penta 82 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 82 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,25 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 16. 07. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16. 7. 2023 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 81 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 81 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 4. 7. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 4. 7. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Churchill 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Churchill 01 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 2. 7. 2018 | |
| 2. 1. 2022 | |
| Dlhopisy Penta 77 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 77 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29. 6. 2018 |
| SPLATNOSŤ | 29. 6. 2021 |
| Dlhopisy Penta 80 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 80 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 15. 06. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15. 6. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 79 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 79 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 13. 6. 2018 | |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.12.2021 |
| Dlhopisy Penta 76 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 76 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VARIABILNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 13. 6. 2018 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13. 6. 2021 |
| Dlhopisy AERO 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | AERO 03 |
| EMITENT | AERO Vodochody Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 4 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 6. 6. 2018 |
| 6. 12. 2021 | |
| Dlhopisy Penta 75 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 75 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 3 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| 14. 05. 2018 | |
| 14.11.2021 | |
| Dlhopisy Penta 74 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 74 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 16. 05. 2018 | |
| 16.11.2021 | |
| Dlhopisy Penta 73 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 73 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s.. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VARIABILNÝ KUPÓN | 12-mesačný EURIBOR + 4,00 % p.a. vypočítaný podľa emisných podmienok |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21. 05. 2018 |
| SPLATNOSŤ | 21.05.2023 |
| Dlhopisy Penta 68 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 68 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27. 04. 2018 |
| 27. 10. 2021 | |
| Penta Premium 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Premium 04 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 17. 4. 2018 | |
| 17. 4. 2022 | |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
| Penta Premium 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Premium 03 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. CR |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 17. 4. 2018 | |
| 17. 4. 2022 | |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
| Penta Premium 01 * | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Premium 01 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 16. 4. 2018 | |
| 16. 4. 2022 | |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
| Penta Premium 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Premium 02 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 220 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 17. 4. 2018 | |
| 17. 4. 2022 | |
* Mimoriadna emisia s prémiovým kupónom pre verných klientov banky
| Penta 67 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 67 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 28. 3. 2018 | |
| 28. 9. 2021 | |
| Rača 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Rača 04 |
| EMITENT | Penta RE Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,80 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 7. 3. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 7. 3. 2020 |
| AERO 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | AERO 02 |
| EMITENT | AERO Vodochody Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 1. 3. 2018 | |
| 1. 3. 2022 | |
| AERO 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | AERO 01 |
| EMITENT | AERO Vodochody Funding s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 27. 02. 2018 | |
| 27.02.2022 | |
| Penta 66 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 66 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 15. 01. 2018 | |
| 15. 07. 2021 | |
| Penta 65 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 65 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,80 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| 18. 1. 2018 | |
| 18. 1. 2020 | |
| Dlhopisy Bory Mall 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Mall 03 |
| EMITENT | Bory Mall Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 3 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,10 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 6. 2. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 6. 8. 2021 |
| Dlhopisy Bory Mall 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Mall 02 |
| EMITENT | Bory Mall Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 12 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 6. 2. 2018 | |
| 6. 8. 2021 | |
| Dlhopisy Penta 64 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 64 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,-,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,75 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 21. 12. 2017 | |
| 21. 6. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 63 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 63 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 620 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 18. 12. 2017 | |
| 18. 12. 2021 | |
| Dlhopisy Penta 62 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 62 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 570 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 12. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 18. 6. 2021 |
| Dlhopisy Penta 61 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 61 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 620 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,95 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 12. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 18.12.2020 |
| Dlhopisy Penta 60 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 60 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 18. 12. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 18.12.2021 |
| Dlhopisy Sky Park 06 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park 06 |
| EMITENT | SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,75 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 11. 12. 2017 | |
| 11. 6. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 59 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 59 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 8. 11. 2017 | |
| 8. 5. 2021 | |
| Dlhopisy Sky Park EUR 05 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park EUR 05 |
| EMITENT | SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16. 10. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 16. 4. 2021 |
| Dlhopisy Sky Park EUR 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park EUR 04 |
| EMITENT | SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| Dátum emisie | 02. 10. 2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 02. 10. 2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 21 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 21 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 140 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 28.09.2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28.03.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 58 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 58 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,80 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 27. 09. 2017 | |
| 27. 09. 2019 | |
| Dlhopisy Dr.Max 22 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 22 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 06.09.2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.09.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 20 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 20 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 260 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.09.2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.03.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 19 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 19 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 25 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.08.2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.02.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 57 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 57 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 20 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 08. 08. 2017 | |
| 08. 08. 2021 | |
| Dlhopisy Penta 56 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 56 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 03. 08. 2017 | |
| 03. 02. 2021 | |
| Dlhopisy Digital Park 07 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Digital Park 07 |
| EMITENT | DP - IV, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 25 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 01.08.2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 01.02.2021 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Sky Park EUR 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Sky Park EUR 03 |
| EMITENT | SKY PARK FUNDING, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26. 07. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 26. 07. 2020 |
| Dlhopisy Penta 55 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 55 |
| EMITENT | Emitent Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 20. 07. 2017 | |
| 20. 01. 2021 | |
| Dlhopis Bory VII | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory VII |
| EMITENT | Bory, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 26.06.2017 | |
| 26.06.2018 | |
| Dlhopisy Penta 54 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 54 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,-- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 16. 06. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 16. 12. 2020 |
| Dlhopis Bory VI | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory VI |
| EMITENT | Bory, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000 ,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000 ,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,70 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.06.2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.06.2018 |
| Dlhopisy Sky Park EUR 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Sky Park EUR 02 |
| EMITENT | Sky Park Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,05 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29. 05. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 29. 05. 2020 |
| Dlhopisy Penta 53 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 53 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,-- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 15. 5. 2017 | |
| 15. 11. 2020 | |
| Dlhopisy Penta 52 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 52 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 03. 05. 2017 | |
| 03. 05. 2022 | |
| Dlhopisy Penta 49 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 49 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,25 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 04. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 11. 04. 2022 |
| Dlhopisy Penta 50 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 50 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,80 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 11. 04. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 11. 04. 2019 |
| Dlhopisy Penta 51 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 51 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 07. 04. 2017 | |
| 07. 10. 2020 | |
| Dlhopisy Penta 48 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 48 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 23. 03. 2017 | |
| 23. 03. 2021 | |
| Dlhopisy Penta 47 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 47 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| 01. 03. 2017 | |
| 01. 03. 2021 | |
| Dlhopisy Waltrovka Rezidence CZK 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka Rezidence CZK 01 |
| EMITENT | Jinonice Holdings B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 300 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,80 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23. 02. 2017 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23. 02. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 46 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 46 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,95 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 09. 02. 2017 | |
| 09. 02. 2020 | |
| Dlhopisy Rača 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Rača 03 |
| EMITENT | Pri Mýte Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 09. 02. 2017 | |
| 09. 02. 2018 | |
| Dlhopisy Penta 45 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 45 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 26. 01. 2017 | |
| 26. 07. 2020 | |
| Dlhopisy Penta 43 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 43 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,05 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 19. 01. 2017 | |
| 19. 07. 2020 | |
| Dlhopisy Penta 44 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 44 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,80 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 19. 01. 2017 | |
| 19. 01. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 41 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 41 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 14 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,10 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 22. 12. 2016 | |
| 22. 12. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 42 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 42 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 22. 12. 2016 | |
| 22. 12. 2021 | |
| Dlhopisy Fortbet EUR 07 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 07 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20.12.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20.06.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 40 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 40 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 13 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 06. 12. 2016 | |
| 06. 12. 2019 | |
| Dlhopisy Sky Park EUR 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Sky Park EUR 01 |
| EMITENT | Centrade, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,90 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 06. 12. 2016 | |
| 06. 12. 2017 | |
| Fortbet CZK 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK 03 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 300 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,15% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 05. 12. 2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 05. 12. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Fortbet EUR 06 | |
| ÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 06 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.11.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.05.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 39 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 39 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,90 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| 18. 11. 2016 | |
| 18.11.2017 | |
| Dlhopisy Fortbet EUR 05 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 05 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,15% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09.11.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09.05.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet CZK 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK 02 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 280 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 02. 11. 2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 02. 11. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 17 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Dr.Max 17 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.10.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.10.2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 18 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Dr.Max 18 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10.10.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10.10.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 16 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Dr.Max 16 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 350 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 06.10.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 06.10.2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 15 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 15 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 15.08.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15.08.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 14 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 14 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04.08.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04.08.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 13 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 13 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 07.07.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 07.07.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 38 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 38 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 30 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,95 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 27. 07. 2016 | |
| 30. 06. 2019 | |
| Dlhopisy Dr.Max 12 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 12 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22.06.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22.06.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Waltrovka CZK 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka CZK 04 |
| EMITENT | Kaufstein B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,90 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21. 06. 2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21. 06. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 32 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 32 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 15. 06. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 15. 06. 2020 |
| Dlhopisy Penta 36 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 36 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 13 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,90 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný štvrťročne |
| 10. 06. 2016 | |
| 10. 06. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 37 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 37 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,80 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 09. 06. 2016 | |
| 09. 06. 2017 | |
| Dlhopisy Waltrovka CZK 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka CZK 03 |
| EMITENT | Kaufstein B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,00 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 09. 06. 2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 09. 12. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta GOLD 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta GOLD 02 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.05.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.05.2018 |
| Dlhopisy Penta GOLD 03 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta GOLD 03 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 16. 05. 2016 | |
| 16. 05. 2018 | |
| Dlhopisy Penta GOLD | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta GOLD |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 09. 05. 2016 | |
| 09. 05. 2018 | |
| Dlhopisy Vltava-Labe-Press 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Vltava-Labe-Press 01 |
| EMITENT | VLP Media Group, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 17. 12. 2018 | |
| 26. 2. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 31 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 31 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 3,90 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.02.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.02.2018 |
| Dlhopisy Digital Park 06 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Digital Park 06 |
| EMITENT | DP - IV, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,10 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 26.01.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 26.01.2020 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Florentinum CZK 10 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dlhopisy Florentinum CZK 10 |
| EMITENT | Denda Beheer, B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,90 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 14.01.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 14.01.2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Fortbet EUR 04 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 04 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 13.01.2016 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 13.01.2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Rača 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Rača 02 |
| EMITENT | Pri Mýte Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 8 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,90 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 01. 12. 2015 | |
| 01. 12. 2016 | |
| Dlhopisy Florentinum 9 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Florentinum 9 |
| EMITENT | PIL Trade, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21. 10. 2015 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21. 10. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 30 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 30 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,95 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21. 09. 2015 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 21. 09. 2019 |
| Dlhopisy Penta 29 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 29 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 07. 09. 2015 | |
| 07. 09. 2017 | |
| Dlhopisy Penta 28 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 28 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 18. 08. 2015 | |
| 18. 08. 2019 | |
| Dlhopisy Penta 27 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 27 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 31. 07. 2015 | |
| 31. 07. 2017 | |
| Dlhopisy Rosum 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Rosum 01 |
| EMITENT | Rosum Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 7 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 22. 07. 2015 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 22. 07. 2019 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 26 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 26 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 15. 07. 2015 | |
| 29. 10. 2018 | |
| Dlhopisy Penta 21 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 21 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 3,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 29. 06. 2015 | |
| 29. 06. 2018 | |
| Dlhopisy Penta 23 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 23 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 01. 06. 2015 | |
| 01. 06. 2016 |
|
| Dlhopisy Penta 24 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 24 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 01. 06. 2015 | |
| 01. 06. 2018 | |
| Dlhopisy Aluminium Funding 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Aluminium Funding 01 |
| EMITENT | Aluminium Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000 ,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000 ,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 30. 05. 2016 | |
| 30. 11. 2017 | |
| Dlhopisy Penta 25 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 25 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,20 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 28. 05. 2015 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | 28. 05. 2019 |
| Dlhopisy Penta 22 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 22 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 22. 4. 2015 | |
| 22. 4. 2018 | |
| Dlhopisy Penta 20 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 20 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 23. 3. 2015 | |
| 23. 3. 2017 | |
| Dlhopisy Penta 19 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 19 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 150 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| 19. 3. 2015 | |
| 19. 3. 2017 | |
| Dlhopisy Penta 18 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 18 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,40 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04. 02. 2015 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04. 02. 2016 |
| Dlhopisy Bory Mall 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Bory Mall 01 |
| EMITENT | Bory Mall Funding, a.s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000 ,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000 ,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,60 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21. 01. 2015 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21. 01. 2018 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Penta 17 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 17 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 4,50 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný až pri splatnosti |
| 13. 01. 2015 | |
| 13. 1. 2017 | |
| Dlhopisy Florentinum CZK 08 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Florentinum CZK 08 |
| EMITENT | Denda Beheer, B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,60 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10. 12. 2014 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 12. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 11 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 11 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,60 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 01. 10. 2014 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 01. 10. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Dr.Max 10 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr.Max 10 |
| EMITENT | GLEBI HOLDINGS PLC |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 250 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,70 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 25. 08. 2014 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 25. 08. 2017 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Waltrovka CZK 02 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka CZK 02 |
| EMITENT | Kaufstein B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 140 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,60 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 10. 06. 2014 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 10. 06. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Florentinum CZK 07 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Florentinum CZK 07 |
| EMITENT | Denda Beheer, B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,60 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 04. 06. 2014 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 04. 06. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Dlhopisy Waltrovka CZK 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Waltrovka CZK 01 |
| EMITENT | Kaufstein B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 180 000 000 ,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 4,75 % p. a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 24. 02. 2014 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 24. 02. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet CZK 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet CZK 01 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 200 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,50% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 20. 11. 2013 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 20. 11. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR 01 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR 01 |
| EMITENT | Fortbet Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 24 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 100% |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,50% p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 29. 10. 2013 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 29. 10. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou a na burze cenných papierov v Bratislave |
| Dlhopisy Penta 14 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 14 |
| EMITENT | Penta Funding CR, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,85 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný až pri splatnosti |
| 15. 08. 2013 | |
| 08. 07. 2016 | |
| Dlhopisy Penta 12 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 12 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 6 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,00 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný až pri splatnosti |
| 08. 07. 2013 | |
| 08. 07. 2016 | |
| Dlhopisy Penta 11 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta 11 |
| EMITENT | Penta Funding, a. s. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 15 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| VÝNOS DO SPLATNOSTI | 5,90 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný až pri splatnosti |
| 30. 05. 2013 | |
| 30. 05. 2016 | |
| Dlhopisy Florentinum 4 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Florentinum 4 |
| EMITENT | Denda Beheer, B.V. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 100 000 000,- |
| MENA | CZK |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 50 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,80 % p.a. |
| VÝNOS | Vyplácaný polročne |
| DÁTUM EMISIE | 30. 05. 2013 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 30. 05. 2016 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Přesné znění emisních podmínek všech emisí dluhopisů, které prodává Privatbanka, jsou k dispozici u
Vašeho privátního bankéře nebo na vyžádání na adrese treasury@privatbanka.sk.
| Dr. Max EUR II/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR II/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.01.2032 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR I/2026 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR I/2026 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 19.01.2026 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.01.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Dr. Max EUR X/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Dr. Max EUR X/2025 |
| EMITENT | Dr. Max Funding, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00% p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 21.11.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 21.11.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Fortbet EUR III/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR III/2025 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 5 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 27.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 27.10.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR VII/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VII/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 6,00 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 17.10.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 17.10.2031 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
| Fortbet EUR II/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Fortbet EUR II/2025 |
| EMITENT | FORTBET FUNDING s. r. o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 % až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| FIXNÝ KUPÓN | 5,50 % p. a. |
| VÝNOS | Polročne |
| Dátum emisie | 19.08.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 19.08.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | na trhu organizovanom Privatbankou, a.s. |
| Penta Real Estate EUR VI/2025 | |
| NÁZOV DLHOPISU | Penta Real Estate EUR VI/2025 |
| EMITENT | Penta RE Funding II, s.r.o. |
| MENOVITÁ HODNOTA EMISIE | 10 000 000,- |
| MENA | EUR |
| MENOVITÁ HODNOTA JEDNÉHO DLHOPISU | 1 000,- |
| EMISNÝ KURZ | 95 až 105 % menovitej hodnoty dlhopisu |
| KUPÓN | 5,50 % p.a. |
| VÝNOS | Prvý rok štvrťročne, následne polročne |
| DÁTUM EMISIE | 23.06.2025 |
| SPLATNOSŤ DLHOPISU | 23.06.2029 |
| OBCHODOVATEĽNOSŤ | Na trhu organizovanom Privatbankou |
Penta Public EUR XIV/2025
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Dátum emisie:
21.07.2025
Splatnosť:
5 rokov
Celková hodnota:
10 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Fixný kupón:
5,40%
Penta Public EUR I/2026
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Dátum emisie:
12.01.2026
Splatnosť:
3 roky
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Fixný kupón:
4,90 %
Penta Public EUR II/2026
Eminent:
Penta Funding Public II, s.r.o.
Dátum emisie:
12.01.2026
Splatnosť:
7 rokov
Celková hodnota:
7 000 000 €
Minimálna investícia:
3 000 €
Fixný kupón:
6,10 %
Přesné znění emisních podmínek všech emisí dluhopisů, které prodává Privatbanka, jsou k dispozici u
Vašeho privátního bankéře nebo na vyžádání na adrese treasury@privatbanka.sk.
Co je korporátní dluhopis a na jakém principu funguje?
Investor koupí dluhopisu půjčuje na určité období peníze tomu, kdo dluhopis vydává (emitentovi). Emitent za to pravidelně (zpravidla pololetně) vyplácí dohodnutý úrokový výnos a při splatnosti dluhopisu emitent vyplatí investorovi celou investovanou sumu (jistinu).
Definice dluhopisu podle zákona: Dluhopis je cenný papír, se kterým se pojí právo majitele požadovat splácení dlužné sumy ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z ní k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit (zákon o dlhopisoch č. 530/1990).
JIŽ 20 LET ZHODNOCUJEME VÁŠ FINANČNÍ MAJETEK
2,2 mld. €
majetek klientů
ve správě banky
5,4 mld. €
celkový objem vydaných
emisí dluhopisů
504 mil. €
úroky vyplacené
klientům
Projekty financované i prostřednictvím dluhopisů skupiny Penta
Fortuna
Penta Hospitals - ALZHEIMER HOME
Nemocnica Bory
Masaryčka
Nová Waltrovka
Churchill
Nuselský pivovar 
Victoria Palace
MAISON Ořechovka 
Dr.Max
Waltrovka
Často kladené otázky
Co jsou dluhopisy?
Dluhopisy jsou finanční nástroje, které představují půjčku poskytnutou investorem emitentovi (například společnosti nebo vládě). Emitent se zavazuje splatit nominální hodnotu dluhopisu k určitému datu (datum splatnosti) a pravidelně vyplácet úroky (kupony) po dobu trvání dluhopisu.
Jak fungují dluhopisy?
Když si koupíte dluhopis, půjčujete peníze emitentovi. Na oplátku dostáváte pravidelné úrokové platby a na konci doby splatnosti dostanete zpět nominální hodnotu dluhopisu. Úrokové platby mohou být pevné nebo variabilní, v závislosti na podmínkách dluhopisu.
Jaké jsou výhody investování do dluhopisů?
Každý finanční nástroj má své vlastní výhody a nevýhody, které ho činí vhodným pro různé typy investorů a investiční cíle. Mezi hlavní výhody dluhopisů patří stabilní příjem, bezpečnost a diverzifikace.
Stabilní příjem: Pravidelné úrokové platby Vám poskytují stabilní příjem.
Bezpečnost: Dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečné investice, zejména pokud jsou vydávané spolehlivými emitenty.
Diverzifikace: Investování do dluhopisů Vám může pomoci diverzifikovat Vaše investiční portfolio a snížit celkové riziko.
Jaká jsou rizika spojená s investováním do dluhopisů?
Investování do dluhopisů, podobně jako každá investice, s sebou nese určitá rizika. Toto jsou tři hlavní rizika, která byste měli zvážit.
Kreditní riziko: Riziko, že emitent nebude schopen splatit dluhopis nebo vyplácet úroky.
Úrokové riziko: Riziko, že hodnota dluhopisu klesne v důsledku zvýšení úrokových sazeb.
Inflační riziko: Riziko, že inflace sníží reálnou hodnotu úrokových plateb a nominální hodnoty dluhopisu.
Jak si mohu koupit dluhopisy?
Kontaktujte našeho privátního bankéře podle vlastního výběru, nebo vyplňte níže zobrazený formulář a budeme Vás kontaktovat.
Jak často dostanu úrokové platby?
Úrokové platby jsou obvykle vypláceny pololetně nebo ročně, v závislosti na podmínkách konkrétního dluhopisu. Přesné termíny a frekvence plateb jsou uvedeny v emisních podmínkách dluhopisu.
Dluhopisy
Zaujali jsme Vás? Domluvte si nezávaznou konzultaci s privátním bankéřem nebo nám zanechte svůj kontakt a my se Vám ozveme.